Page 43 - Habitat Jaarverslag 2020

BEGROTING BOEKJAAR 2021
resultaat 2020
BATEN
Baten van particulieren*
Baten van bedrijven*
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten**
Baten van subsidies van overheden Baten van verbonden (internationale) organisaties
350.419 280.625
159.120
18.600
62.122 18.750
Som van de baten
889.636
komend boekjaar
Resultaatbestemming
Ten laste van bestemmingsfondsen Ten laste van bestemmingsreserve Ten gunste van continuïteitsreserve
- € 67.959 - € 3.114 € 330.294
Totaal
€ 259.220
LASTEN
Structurele hulp
Voorlichting en bewustmaking Besteed aan de doelstellingenwinststreven
572.646 199.759
772.405
Werving baten
Kosten beheer en administratie
240.692 112.890
Som van de lasten
1.125.988
Saldo van baten en lasten
-236.352
Ondanks de teruggang in inkomsten hebben wij het boekjaar 2020 afgesloten met een positief resultaat van € 259.220. Dit positieve resultaat is volledig
toe te schrijven aan de nalatenschappen die wij dit boekjaar mochten ontvangen. Zonder deze prachtige schenkingen was boekjaar 2020 in de rode cijfers geëindigd.
Het resultaat (€ 259.220) minus de beide onttrekkingen
(-€ 67.959 en -€ 3.114) levert een toevoeging aan onze continuïteitsreserve van € 330.294. De continuïteitsreserve komt daarmee nu op het totaalbedrag van € 444.427 uit. Een toelichting hierop staat in de jaarrekening.
Ook boekjaar 2021 zal – net als 2020 – een bijzonder jaar worden. De wereld ziet er voor Habitat Nederland, net als voor vele anderen, nog steeds compleet anders uit dan vóór corona. Hoewel gelukkig onze bouwprojecten in heel veel landen met toestemming van de overheid weer mochten worden opgestart, zijn internationale reizen voorlopig nog uit- gesloten. Wij staan dan ook komend boekjaar voor de grote uitdaging om zoveel mogelijk van de donaties die wij normaal krijgen uit ons bouwreisprogramma, nu op een andere ma- nier te werven, zodat de voortgang van onze projecten niet in gevaar komt. Daarom verwachten wij dat Habitat Nederland zich dit jaar meer dan anders moet richten op de actuele situatie en moet inspelen op kansen die zich aandienen in de loop van het jaar – echter zonder daarbij onze doelen voor de lange termijn uit het oog te verliezen.
Omdat het in deze omstandigheden moeilijk in te schatten
is wat het komend jaar zal brengen hebben wij de opbreng- sten voor boekjaar 2021 heel bescheiden begroot. Ook dat wat wij bijdragen aan onze wereldwijde projecten is uiterst voorzichtig begroot en wij houden er rekening mee dat wij boekjaar 2021 negatief afsluiten. Met de stevige continuï- teitsreserve die wij dit jaar konden opbouwen, heeft dat geen grote gevolgen voor onze organisatie en onze projecten. Hiermee kunnen wij blijven bouwen aan onze impact en vooral na de coronacrisis verder met het vergroten van die impact om steeds meer mensen te kunnen helpen aan een veilig huis en een beter leven.
Het resultaat van € 259.220 is opgebouwd uit drie onder- delen: onze bestemmingsfondsen, de bestemmingsreserve en onze continuïteitsreserve. De bestemmingsreserve is het noodpotje voor bouwreizen dat wij kunnen inzetten in geval van calamiteiten rondom een bouwreis. Uit dit potje hebben wij dit boekjaar € 3.114 gehaald om de annuleringskosten/ administratiekosten te betalen voor alle geannuleerde tickets van onze bouwreizen.
Als tweede onderdeel onze bestemmingsfondsen; hierin zitten donaties die in eerdere jaren zijn ontvangen en bedoeld zijn voor een bepaald project of land, maar die nog niet zijn overgemaakt naar dat land of project. Doordat wij dit boek- jaar per saldo € 67.959 meer uit deze bestemmingsfondsen hebben gehaald – om over te maken naar projecten – dan dat er nieuwe projectdonaties bij kwamen in de bestem- mingsfondsen, is bestemmingsfonds dus € 67.959 lager dan vorig boekjaar.
* deze baten zijn fors lager dan in andere jaren doordat ons bouwreisprogramma tot nader order, maar in elk geval tot de zomer van 2021 is stopgezet. In boekjaar 2021 zullen er dus geen teams op bouwreis kunnen. We hebben weliswaar ten tijde van het opstellen van de begroting een klein bedrag op- genomen voor bouwreizen, maar we zullen dit boekjaar geen opbrengsten uit bouwreizen ontvangen.
43